Pokiaľ ide o finančnú analýzu, výpočet ročného výnosu v Exceli je nevyhnutný. Vedieť, ako vypočítať ročný výnos, vám môže pomôcť lepšie sa rozhodovať o vašich investíciách a dokonca merať výkonnosť portfólia. V tomto článku vám krok za krokom ukážeme, ako vypočítať ročný výnos v Exceli. Ukážeme vám tiež, ako použiť tento výpočet na informované rozhodnutia o vašich investíciách. S týmito znalosťami budete môcť merať a sledovať výkonnosť svojich investícií v priebehu času a vyťažiť zo svojich peňazí maximum.
Ak chcete vypočítať ročný výnos v Exceli, začnite zadaním počiatočnej hodnoty investície, konečnej hodnoty a doby držania do tabuľky. Ak chcete vypočítať mieru návratnosti, vydeľte konečnú hodnotu počiatočnou hodnotou, odčítajte jednotku a potom vynásobte číslom 100. Potom, aby ste dosiahli ročný výnos, vydeľte mieru návratnosti obdobím držania v rokoch a vynásobte číslom 12.
- Zadajte počiatočnú hodnotu investície, konečnú hodnotu a obdobie držania do tabuľky.
- Koncovú hodnotu vydeľte počiatočnou hodnotou, odčítajte jednu a potom vynásobte číslom 100.
- Vydeľte mieru návratnosti obdobím držby v rokoch a vynásobte 12.
Čo je to ročný výnos?
Ročný výnos je mierou výkonnosti investície za určité časové obdobie. Je to miera návratnosti, ktorú by investor získal, ak by investíciu držal jeden rok. Ročný výnos sa vo všeobecnosti vyjadruje v percentách. Je to užitočná metrika pre investorov na jednoduché porovnanie výkonnosti rôznych investícií a identifikáciu tých najziskovejších.
Výpočet ročného výnosu zohľadňuje rôzne faktory vrátane frekvencie dividend, dividendového výnosu a celkového výnosu z kapitálových ziskov alebo strát. Vzorec na výpočet ročného výnosu sa líši v závislosti od typu investície a meraného časového obdobia.
Ako vypočítať ročný výnos v Exceli?
Výpočet ročného výnosu v Exceli je možné vykonať pomocou funkcie XIRR alebo pomocou funkcie RRI. Funkcia XIRR vypočítava vnútornú mieru návratnosti pre sériu pravidelných peňažných tokov, ktoré nemusia byť nevyhnutne pravidelné. Funkcia RRI vypočítava vnútornú mieru návratnosti pre sériu periodických peňažných tokov, ktoré sú periodické.
Použitie funkcie XIRR
Funkcia XIRR je výkonný nástroj na výpočet vnútornej miery návratnosti pre sériu peňažných tokov, ktoré nemusia byť nevyhnutne pravidelné. Na výpočet ročného výnosu pomocou funkcie XIRR by sa peňažné toky mali zadať do funkcie ako pole. Funkcia potom vráti vnútornú mieru návratnosti pre peňažné toky.
Napríklad, ak mal investor investíciu 1 000 USD a peňažné toky za investíciu za dané obdobie boli 200 USD, 300 USD, 400 USD a 500 USD, vzorec XIRR by bol:
=XIRR(A1:A4;B1:B4)
Kde A1:A4 je pole peňažných tokov a B1:B4 je pole dátumov.
Používanie funkcie RRI
Funkcia RRI je užitočným nástrojom na výpočet vnútornej miery návratnosti pre sériu periodických peňažných tokov. Na výpočet ročného výnosu pomocou funkcie RRI by sa peňažné toky mali zadať do funkcie ako pole. Funkcia potom vráti vnútornú mieru návratnosti pre peňažné toky.
Napríklad, ak investor mal investíciu 1 000 USD a peňažné toky za investíciu za dané obdobie boli 200 USD, 300 USD, 400 USD a 500 USD, vzorec RRI by bol:
=RRI(A1:A4;B1:B4)
Kde A1:A4 je pole peňažných tokov a B1:B4 je pole dátumov.
Výpočet ročného výnosu
Po vypočítaní vnútornej miery návratnosti je možné vypočítať ročnú návratnosť vynásobením miery návratnosti počtom rokov investičného obdobia. Napríklad, ak je miera návratnosti za 3-ročné obdobie 5 %, potom ročný výnos bude 15 %.
Ročný výnos možno vypočítať aj tak, že sa vezme geometrický priemer výnosov za investičné obdobie. Ak sú napríklad výnosy za 3-ročné obdobie 5 %, 10 % a 15 %, geometrický priemer by bol 10 % a ročný výnos 10 %.
Záver
Výpočet ročného výnosu v Exceli je pomerne jednoduchý proces. Funkcie XIRR a RRI sú užitočné nástroje na výpočet vnútornej miery návratnosti pre sériu periodických alebo neperiodických peňažných tokov. Po vypočítaní vnútornej miery návratnosti možno ročnú návratnosť vypočítať vynásobením miery návratnosti počtom rokov investičného obdobia alebo geometrickým priemerom návratnosti počas investičného obdobia.
Málo často kladených otázok
1. Čo je to ročný výnos?
Anualizovaný výnos je metrika používaná na meranie návratnosti investície za určité časové obdobie, vyjadrená ako percento z celkovej investície. Zohľadňuje efekt zloženia, ktorý môže mať v priebehu času veľký rozdiel vo výkonnosti investície. Zvyčajne sa vyjadruje ako ročná percentuálna miera (RPMN).
2. Ako možno v Exceli vypočítať ročnú návratnosť?
Ročný výnos je možné vypočítať v Exceli pomocou funkcie XIRR. XIRR je finančná funkcia, ktorá vypočítava vnútornú mieru návratnosti pre sériu pravidelných peňažných tokov. Zohľadňuje časovú hodnotu peňazí, čo znamená, že peňažné toky v súčasnosti sú hodnotnejšie ako peňažné toky v budúcnosti.
3. Aké údaje sú potrebné na výpočet ročnej návratnosti v Exceli?
Ak chcete vypočítať ročný výnos v Exceli pomocou funkcie XIRR, budete musieť poskytnúť dva údaje: hodnoty peňažných tokov a dátumy súvisiace s každým peňažným tokom. Hodnoty peňažných tokov by mali zahŕňať kladné aj záporné čísla, pretože funkcia XIRR je navrhnutá na výpočet vnútornej miery návratnosti pre sériu pravidelných peňažných tokov bez ohľadu na to, či ide o prílevy alebo odlevy.
4. Aká je syntax funkcie XIRR?
Syntax funkcie XIRR je nasledovná: XIRR (hodnoty, dátumy, ). Parameter hodnôt je rozsah buniek obsahujúcich peňažné toky, parameter dátumov je rozsah buniek obsahujúci zodpovedajúce dátumy pre každý peňažný tok a voliteľný parameter odhadu je odhadovaná vnútorná miera návratnosti.
máš riadiace centrum
5. Aký je výsledok funkcie XIRR?
Výsledkom funkcie XIRR je vnútorná miera návratnosti pre daný rad peňažných tokov. Vnútorná miera návratnosti je vyjadrená v percentách a predstavuje ročnú návratnosť investície počas určeného časového obdobia.
6. Ako sa používa ročný výnos?
Ročný výnos je užitočná metrika na hodnotenie výkonnosti investície v priebehu času. Často sa používa na porovnávanie rôznych investícií, na hodnotenie výkonnosti investície v čase a na rozhodovanie o tom, kedy kúpiť alebo predať. Môže sa použiť aj ako benchmark na meranie výkonnosti investičného portfólia.
Na záver, výpočet ročnej návratnosti v Exceli môže byť skľučujúca úloha, ale so správnymi znalosťami a usmernením sa to dá urobiť rýchlo a presne. Pomocou poskytnutých vzorcov môžete jednoducho vypočítať ročnú návratnosť investície, čo vám umožní robiť informované rozhodnutia o vašej finančnej budúcnosti. S týmto neoceniteľným nástrojom, ktorý máte k dispozícii, si môžete zabezpečiť svoj finančný úspech.
